Pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami:

• Metryczka – schemat XSD wspólny dla wszystkich formularzy
• Schematy XSD

(Aktualizacja: 2019-03-21) Informujemy, że na portalu Rządowy Proces Legislacyjny opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321369).

Informujemy, że w dniu 2018-11-07 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz.U. L 277 z 7.11.2018, str. 1-65). Niniejsze Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Traci moc Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1066. Załącznik 1 do Rozporządzenia 2018/1624 określa wzorce nowych raportów, które będą sporządzane do celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz.Urz. NBP z 2017 r. poz. 11)* określa obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości związanej z obrotem gotówkowym, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2018r.

Opublikowana przez Narodowy Bank Polski Instrukcja w zakresie sporządzania kwartalnych informacji sprawozdawczych dotyczących liczby urządzeń, przeliczania i sortowania banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu określa w szczególności sposób przekazywania sprawozdań. Sprawozdania będą przekazywane w formacie plików XBRL, których struktura została określona przez NBP w taksonomii XBRL. Sprawozdanie obejmuje następujące raporty:

• Tabela 1a: Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez klienta
• Tabela 1b: Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez klienta – w przypadku kategorii urządzenia innej niż wskazana w Tabeli 1a
• Tabela 2a: Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów
• Tabela 2b: Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów – w przypadku kategorii urządzenia innej niż wskazana w Tabeli 2a
• Tabela 3: Urządzenia do procesowania monet
• Tabela 4: Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej
• Tabela 5: Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Pierwsze sprawozdanie, za III kwartał 2018 r., należy przekazać do NBP do końca listopada 2018 r. *Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

(Aktualizacja: 2018-03-27) W dniu 2018-03-27 na bramce testowej NBP został udostępniony plik taksonomii OGASTAT (wersja T 1.02).

Pełna informacja znajduje się tutaj: (link)

Asseco sprawnie przygotowało 10 banków komercyjnych do zmian prawnych, wynikających m.in. z wprowadzenia przez Komisję Europejską nowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 9 (inaczej: IFRS9), który obowiązuje od początku 2018 roku.

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i był realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na dostosowaniu istniejących już definicji raportów ITS do nowych wymogów, natomiast drugi obejmował projekty wdrożeniowe u klientów. Zmiany, w porównaniu z poprzednią wersją zasad raportowania EBA, dotyczyły następujących kwestii:

• FINREP – dostosowania wynikające z MSSF 9,
• COREP – zmiany w odniesieniu do ekspozycji państwowych i ryzyka operacyjnego,
• ALMM – zmiany dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności.

Szczególnym wyzwaniem w tym projekcie było dostosowanie Asseco Reporting Platform do nowych wymogów raportowania ITS-FINREP, które ze względu na swój charakter wymagało zarówno zmiany definicji wyglądu raportów, jak i modelu sprawozdawczego Asseco, opisującego zawartość informacyjną pakietu ITS-FINREP.
Nadrzędnym celem, jaki sobie postawiliśmy było zapewnienie spójności modelu sprawozdawczego, tak by pojęcia tego samego modelu opisywały zarówno zawartość informacyjną raportów jednostkowych FINPL, jak i raportów skonsolidowanych ITS-FINREP. Dzięki takiemu podejściu zapewniliśmy naszym klientom możliwość uproszczenia procesu przygotowania danych do automatycznego wyliczenia raportów. W szczególności możliwe było wykorzystanie parametryzacji przygotowanej uprzednio do automatycznego zasilenia raportów FINPL oraz ITS-FINREP, co przełożyło się na znaczne skrócenie okresu trwania projektów wdrożeniowych – powiedział Paweł Juszkiewicz, Kierownik Projektu w Dziale Rozwiązań Regulacyjnych i Ryzyka, Asseco Poland.

Dostosowanie Asseco Reporting Platform do zmienionych wymogów w zakresie raportowania ITS wymagało ciągłego reagowania na zmiany w środowisku regulacyjnym. Tylko w okresie o 1 stycznia do 14 maja b.r. miało miejsce 18 publikacji zmian po stronie NBP. Każda z nich wiązała się aktualizacją rozwiązania i jej dystrybucją do klienta. Ostatnia zmiana, jaką opublikował NBP ukazała się 14 maja b.r. – czyli w pierwszym dniu sprawozdawczym.

12 banków komercyjnych, ponad 100 banków spółdzielczych – to liczba instytucji, jakie Asseco sprawnie dostosowało do zmian prawnych, wynikających z wprowadzenia przez Narodowy Bank Polski (NBP) nowego pakietu sprawozdawczości obowiązkowej – FINPL. Jest on zgodny z obowiązującym obecnie standardem IFRS9.

Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszej kolejności Asseco przygotowało nowe standardy raportów dla Asseco Reporting Platform, zgodnych z wymogami NBP. Kolejnym krokiem było uruchomienie licznych projektów wdrożeniowych w poszczególnych bankach. Dostosowanie sprawozdawczości finansowej do nowych wymogów rozpoczęło się we wrześniu 2017 roku, a już w lutym 2018 roku 12 banków komercyjnych i ponad 100 banków spółdzielczych dysponowało rozwiązaniem zgodnym z wymogami FINPL.

Był to wymagający projekt. Wiedzieliśmy, że musimy działać sprawnie aby dostosować Asseco Reporting Platform do nowych przepisów. Każdy etap projektu konsultowaliśmy zarówno z regulatorem, jak i bankami, które na bieżąco mogły zgłaszać swoje sugestie i uwagi. Połączenie naszego doświadczenia analitycznego w sprawozdawczości z doświadczeniami instytucji, z którymi współpracowaliśmy, pozwoliło na sprawną implementację zmian — powiedział Krzysztof Garbacz, Starszy Analityk w Dziale Rozwiązań Regulacyjnych i Ryzyka, Asseco Poland.

Dostosowanie Asseco Reporting Platform do nowego pakietu sprawozdawczości obowiązkowej FINPL wymagało ciągłej reakcji na dynamicznie zmieniające się środowiska regulacyjne. Tylko w okresie o 1 stycznia do 21 lutego b.r. miało miejsce 16 publikacji zmian w NBP. Każda z nich wiązała się aktualizacją rozwiązania i jej dystrybucją do klienta. Ostatnia, jaką opublikował NBP ukazała się 21 lutego b.r. — czyli w pierwszym dniu sprawozdawczym.

*Wybrane akty prawne, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio sprawozdawczości instytucji finansowych.